裝飾公司出納崗位職責范本

職責一：裝飾公司出納崗位職責

　　1、負責公司資金的收付管理、登記金碟軟件出納日記賬;

　　2、執行公司財務相關流程制度。

　　3、每天制作出納日報表上報總部。

　　4、建產合同檔案進行合同管理，配合業務部查詢客戶收款情況等。

　　5、協助財務主管完成其他相關工作。

　　6、完成上級交給的其它事務性工作。

職責二：裝飾公司出納崗位職責

　　1、負責日常現金收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　4、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　5、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　6、負責開具各項票據;

　　7、負責辦公室財務管理統計匯總。

　　8、記賬要求清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時。

職責三：裝飾公司出納崗位職責

　　一、保管公司財務印鑒和各項財務資料。

　　二、收款

　　嚴格按公司的收入管理規定辦理收款業務，收款時用驗鈔器審驗人民幣真偽，認真清點，不得發生少收、多收款現象，否則責任自負;收客戶款應在收據上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明交款人姓名、單據(合同)編號等，在收據上加蓋“現金收訖”章;收支票應注明支票號，同時將有關資料輸入計算機，做到及時準確無誤。

　　三、付款嚴格按公司的成本費用支出管理規定和借款、報銷管理規定辦理付款業務，工程撥款應由工程經理、會計、公司直屬領導聯合簽字方可支付，不得發生少付、多付款現象。

　　四、制單與記賬

　　1、根據審核后的原始憑證和會計科目的使用要求采取收、付、轉的方式制單，做到字跡清楚，數字準確，摘要言簡意賅，當日憑證當日制單，積壓單不得超過2個工作日;

　　2、負責現金帳和銀行帳的記賬工作，當天的業務必須當天入帳，做到日清月結;

　　3、每日核對庫存現金與現金帳余額是否相符，及時核對銀行存款余額，月末編制《銀行存款余額調節表》。